キャッシュ・フローの状況
2025年6月24日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -290億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 627億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 579 | 1,989 | -4,368 | 2,568 | -9 | 69,784 | 2Q | 5,483 | 4,249 | -6,047 | 9,732 | -148 | 75,269 | 3Q | 10,205 | 4,200 | -9,390 | 14,405 | -204 | 76,600 | 通期 | 16,656 | 4,377 | -10,117 | 21,033 | -340 | 82,502 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,239 | -14 | -4,225 | 4,225 | -15 | 82,502 | 2Q | 9,047 | -241 | -4,225 | 8,806 | -242 | 87,082 | 3Q | 14,060 | 384 | -8,005 | 14,444 | -464 | 88,941 | 通期 | 21,311 | 2,314 | -8,005 | 23,625 | -1,067 | 98,121 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,154 | -2,870 | -4,225 | 2,284 | -3,405 | 96,180 | 2Q | 11,621 | -4,293 | -4,225 | 7,328 | -4,828 | 101,224 | 3Q | 17,569 | -4,288 | -8,450 | 13,281 | -5,274 | 102,951 | 通期 | 26,107 | -6,320 | -8,450 | 19,787 | -7,060 | 109,458 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,362 | -1,352 | -6,004 | 4,010 | -2,538 | 107,464 | 2Q | 12,363 | -4,711 | -6,004 | 7,652 | -5,898 | 111,105 | 3Q | 19,366 | -3,639 | -11,119 | 15,727 | -5,958 | 114,065 | 通期 | 29,843 | -8,209 | -11,119 | 21,634 | -10,532 | 119,972 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,061 | -1,398 | -6,893 | 3,663 | -3,960 | 116,741 | 2Q | 13,526 | -5,627 | -6,894 | 7,899 | -8,187 | 120,976 | 3Q | 20,947 | -5,713 | -13,120 | 15,234 | -8,439 | 122,085 | 通期 | 31,999 | -9,238 | -13,120 | 22,761 | -13,007 | 129,612 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 7,752 | 1,493 | -8,005 | 9,245 | -470 | 130,852 | 2Q | 19,532 | 207 | -8,005 | 19,739 | -859 | 141,346 | 3Q | 28,016 | 75 | -15,121 | 28,091 | -1,013 | 142,583 | 通期 | 41,677 | -5,422 | -15,121 | 36,255 | -1,230 | 150,745 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,974 | -880 | -9,339 | 4,094 | -710 | 145,499 | 2Q | 16,090 | -1,452 | -14,762 | 14,638 | -1,469 | 150,621 | 3Q | 25,454 | -1,689 | -22,965 | 23,765 | -1,670 | 151,545 | 通期 | 38,972 | -44,053 | -22,965 | -5,081 | -2,313 | 122,699 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 10,625 | -367 | -10,863 | 10,258 | -365 | 122,094 | 2Q | 23,906 | 11,199 | -10,863 | 35,105 | -773 | 146,944 | 3Q | 35,438 | 11,097 | -20,618 | 46,535 | -875 | 148,619 | 通期 | 52,960 | 1,282 | -20,619 | 54,242 | -1,659 | 156,321 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,955 | -896 | -12,415 | 9,059 | -505 | 152,965 | 2Q | 26,896 | -1,624 | -12,415 | 25,272 | -1,239 | 169,178 | 3Q | 37,454 | -3,935 | -23,944 | 33,519 | -3,550 | 165,895 | 通期 | 55,831 | -2,206 | -39,702 | 53,625 | -4,045 | 170,244 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 11,425 | 985 | -14,956 | 12,410 | -758 | 167,698 | 2Q | 28,555 | -3,706 | -14,958 | 24,849 | -1,927 | 180,134 | 3Q | 41,625 | -3,970 | -29,038 | 37,655 | -2,052 | 178,860 | 通期 | 62,794 | -3,934 | -29,038 | 58,860 | -2,027 | 200,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 210億3300万
- 2017年3月（連） +12.32%
- 236億2500万
- 2018年3月（連） -16.25%
- 197億8700万
- 2019年3月（連） +9.33%
- 216億3400万
- 2020年3月（連） +5.21%
- 227億6100万
- 2021年3月（連） +59.29%
- 362億5500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -50億8100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 542億4200万
- 2024年3月（連） -1.14%
- 536億2500万
- 2025年3月（連） +9.76%
- 588億6000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 28.36%
- 2017年3月（連）
- 34.68%
- 2018年3月（連）
- 39.07%
- 2019年3月（連）
- 40.24%
- 2020年3月（連）
- 39.76%
- 2021年3月（連）
- 49.7%
- 2022年3月（連）
- 43.56%
- 2023年3月（連）
- 52.87%
- 2024年3月（連）
- 50.03%
- 2025年3月（連）
- 51.79%