営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は1,029億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ、48億29百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、175億69百万円(前年同期比25.0%増)であります。これは主に税金等調整前四半期純利益が277億61百万円計上されたほか、利息及び配当金の受取額が14億69百万円計上された一方で、持分法による投資利益が18億64百万円計上されたこと及び法人税等の支払額が93億75百万円発生したことによるものであります。

2018/02/06 9:47