営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は1,209億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ、10億4百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、135億26百万円(前年同期比9.4%増)であります。これは主に税金等調整前四半期純利益が257億4百万円計上されたほか、利息及び配当金の受取額が9億73百万円計上された一方で、持分法による投資利益が18億63百万円計上されたこと、償却債権取立益が24億98百万円計上されたこと及び法人税等の支払が68億23百万円発生したことによるものであります。

2020/02/13 14:46