日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,393 | 26,299 |
| 減価償却費 | 1,071 | 1,094 |
| 株式報酬費用 | 181 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,450 | -510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -605 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715 | 2,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -895 | -651 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,161 | -3,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,591 | -347 |
| その他 | -8 | -19 |
| 小計 | 28,136 | 25,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 98 |
| 法人税等の支払額 | -14,928 | -16,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,340 | 9,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 170 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,015 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -299 |
| 差入保証金の回収による収入 | 296 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,874 | 9,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 0 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -21,612 | -21,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,613 | -21,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,397 | -2,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,464 | 16,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,066 | 20,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
