利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、65,148百万円(前年同期比22,838百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益(70,918百万円)の計上、前受金の増加(12,475百万円)、売上債権の減少(7,739百万円)によるキャッシュ・インがある一方で、法人税等の納付(20,193百万円)等によるキャッシュ・アウトがあった結果によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、50,118百万円(前年同期比19,534百万円増)となりました。これは主に、オラクル・ジャパン・ホールディング・インク(当社の親会社)からの貸付金の回収(160,000百万円)の一方、新たにオラクル・ジャパン・ホールディング・インク(当社の親会社)に対する最長で2021年2月より5年間を貸付期間とするローンの実施による貸付け(210,000百万円)を行った結果によるものです。

2021/08/20 16:13