利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、74,707百万円(前年同期比8,107百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益(91,376百万円)の計上、仕入債務の増加(2,300百万円)、未払金の増加(2,662百万円)、契約負債の増加(2,868百万円)等によるキャッシュ・インがある一方で、法人税等の納付(28,011百万円)等によるキャッシュ・アウトがあった結果によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、32,129百万円(前年同期比30,173百万円増)となりました。これは主に、2026年2月に親会社であるオラクル・ジャパン・ホールディング・インク向け関係会社短期貸付金の回収による収入(110,000百万円)があった一方で、同年2月から10か月間を貸付期間とする新たな関係会社貸付けによる支出(140,000百万円)があった結果によるものです。

2026/08/21 13:26