早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 682,730 | 540,050 |
| 減価償却費 | 337,599 | 407,537 |
| のれん償却額 | 17,231 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,005 | 17,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168,571 | -157,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,302 | 41,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,605 | -5,459 |
| 支払利息 | 32,196 | 34,298 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,459 | -272 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47,002 | 28,755 |
| 会員権評価損 | 289 | － |
| 社債発行費償却 | 1,876 | 3,625 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -3,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -817,782 | -890,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,560 | -80,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,060 | 139,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 464,795 | 537,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,467 | 58,564 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,780 | -770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,455 | -39,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107,113 | 75,550 |
| 小計 | 815,929 | 804,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,119 | 5,472 |
| 利息の支払額 | -26,164 | -28,370 |
| 法人税等の支払額 | -425,860 | -341,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,023 | 440,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,731 | -157,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,280 | -278,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,312 | -81,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,563 | 500 |
| 固定資産の除却による支出 | -18,449 | -10,704 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,362 | -156,212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,685 | 5,345 |
| 貸付けによる支出 | -99,335 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,666 | 1,381 |
| その他の支出 | -323 | -323 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 92,123 | -35,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,755 | -712,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -484,800 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 436,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,960 | -55,710 |
| 社債の発行による収入 | 878,629 | 491,188 |
| 社債の償還による支出 | － | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,257 | -83,918 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -202,797 |
| 配当金の支払額 | -205,673 | -205,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,938 | 588,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,206 | 316,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,275 | 486,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,482 | 618,800 |
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