支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、貸主の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、貸主の状況の変化を把握できる体制となっております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その大半が1ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金及び社債は、主に設備投資に係る資金調達であり、償還日は決算日後最長で2年半後であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、この大半については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

2016/06/28 13:31