四半期報告書-第47期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,894,763 | 3,128,246 |
| 営業未収入金 | 1,438,903 | 328,855 |
| 商品及び製品 | 257,327 | 458,229 |
| 原材料及び貯蔵品 | 66,833 | 74,845 |
| 前払費用 | 419,143 | 546,763 |
| その他 | 25,263 | 16,556 |
| 貸倒引当金 | △17,166 | △12,947 |
| 流動資産合計 | 4,085,070 | 4,540,549 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,165,542 | 7,207,325 |
| 減価償却累計額 | △3,936,947 | △3,993,384 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,228,595 | 3,213,940 |
| 土地 | 1,240,831 | 1,240,831 |
| リース資産 | 1,623,257 | 1,542,019 |
| 減価償却累計額 | △939,188 | △844,562 |
| リース資産(純額) | 684,068 | 697,457 |
| 建設仮勘定 | 27,996 | 12,312 |
| その他 | 790,963 | 801,263 |
| 減価償却累計額 | △602,597 | △616,908 |
| その他(純額) | 188,365 | 184,354 |
| 有形固定資産合計 | 5,369,857 | 5,348,896 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 531,366 | 517,262 |
| ソフトウエア仮勘定 | 29,672 | 22,374 |
| のれん | 963,155 | 928,887 |
| その他 | 43,833 | 42,604 |
| 無形固定資産合計 | 1,568,028 | 1,511,127 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 989,772 | 873,095 |
| 繰延税金資産 | 557,330 | 820,181 |
| 差入保証金 | 2,589,331 | 2,597,505 |
| その他 | 182,208 | 185,218 |
| 貸倒引当金 | △17,598 | △15,248 |
| 投資その他の資産合計 | 4,301,044 | 4,460,753 |
| 固定資産合計 | 11,238,931 | 11,320,777 |
| 資産合計 | 15,324,002 | 15,861,327 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 163,782 | 491,018 |
| 短期借入金 | - | ※ 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 63,864 | 63,864 |
| 未払金 | 731,187 | 676,181 |
| 未払費用 | 850,043 | 856,531 |
| リース債務 | 211,366 | 218,469 |
| 未払法人税等 | 296,720 | 43,352 |
| 未払消費税等 | 273,117 | 124,586 |
| 前受金 | 803,882 | 541,124 |
| 賞与引当金 | 432,567 | 134,902 |
| 役員株式給付引当金 | 12,465 | 12,465 |
| その他 | 74,564 | 177,568 |
| 流動負債合計 | 3,913,561 | 5,340,065 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 464,500 | 448,534 |
| リース債務 | 489,847 | 495,136 |
| 退職給付に係る負債 | 943,849 | 944,989 |
| 資産除去債務 | 1,243,328 | 1,256,103 |
| その他 | 26,075 | 25,980 |
| 固定負債合計 | 3,167,600 | 3,170,744 |
| 負債合計 | 7,081,162 | 8,510,810 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 968,749 | 968,749 |
| 資本剰余金 | 917,698 | 917,698 |
| 利益剰余金 | 6,661,786 | 5,850,316 |
| 自己株式 | △682,718 | △676,441 |
| 株主資本合計 | 7,865,515 | 7,060,322 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 366,997 | 285,956 |
| 為替換算調整勘定 | △4,173 | △10,211 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 14,500 | 14,449 |
| その他の包括利益累計額合計 | 377,324 | 290,194 |
| 非支配株主持分 | - | - |
| 純資産合計 | 8,242,840 | 7,350,517 |
| 負債純資産合計 | 15,324,002 | 15,861,327 |
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