アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,006,379 | 532,508 |
| 減価償却費 | 292,377 | 240,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,990 | -3,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -462,900 | -579,086 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,760,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,902 | 92,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,298 | -44,490 |
| 支払利息 | 4,158 | 3,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,228 | 1,367,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,582 | -916,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,487 | -202,129 |
| その他 | 354,405 | 439,876 |
| 小計 | 2,512,338 | 2,690,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,097 | 43,355 |
| 利息の支払額 | -3,623 | -2,754 |
| 法人税等の支払額 | -1,531,360 | -1,254,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,451 | 1,477,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,062 | -35,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,784 | -18,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342,590 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,478 | 500,000 |
| その他 | 37,914 | 46,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 652,955 | 292,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -138 |
| 配当金の支払額 | -492,343 | -493,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,469 | -493,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,180,937 | 1,276,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,464,078 | 11,645,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,645,016 | 13,949,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
