キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 10:40
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9203万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億150万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3415万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,153 | -218 | -298 | 935 | -18 | 17,426 | 通期 | 1,225 | -239 | -596 | 985 | -38 | 17,178 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,567 | -247 | -594 | 1,320 | -27 | 17,905 | 通期 | 2,595 | -2,720 | -891 | -125 | -55 | 16,162 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,337 | 808 | -297 | 2,145 | -51 | 18,010 | 通期 | 1,491 | 353 | -595 | 1,844 | -984 | 17,412 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 2,575 | -455 | -594 | 2,120 | -53 | 18,937 | 通期 | 1,543 | -832 | -1,465 | 711 | -120 | 16,657 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,499 | -1,117 | -2,704 | 382 | -66 | 14,335 | 通期 | 2,128 | 318 | -3,055 | 2,446 | -209 | 16,048 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,425 | -447 | -351 | 978 | -44 | 16,675 | 通期 | 2,996 | 94 | -703 | 3,090 | -101 | 18,435 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 971 | 425 | -632 | 1,396 | -74 | 19,199 | 通期 | 2,239 | 342 | -984 | 2,581 | -110 | 20,032 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,677 | 49 | -352 | 1,726 | -51 | 21,407 | 通期 | 2,930 | -58 | -703 | 2,872 | -158 | 22,201 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 2,051 | -1,316 | -772 | 734 | -16 | 22,163 | 通期 | 2,946 | -1,341 | -1,264 | 1,605 | -41 | 22,542 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 2,402 | -34 | -492 | 2,367 | -32 | 24,418 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 9億8525万
- 2016年3月（個） マイ転
- -1億2548万
- 2017年3月（個） プラ転
- 18億4403万
- 2018年3月（個） -61.44%
- 7億1114万
- 2019年3月（個） +243.96%
- 24億4607万
- 2020年3月（個） +26.31%
- 30億8965万
- 2021年3月（個） -16.47%
- 25億8071万
- 2022年3月（個） +11.29%
- 28億7207万
- 2023年3月（個） -44.11%
- 16億526万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3826万
- 2016年3月（個）増加+44.07%
- -5512万
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -9億8352万
- 2018年3月（個）減少-87.85%
- -1億1951万
- 2019年3月（個）増加+74.65%
- -2億873万
- 2020年3月（個）減少-51.72%
- -1億77万
- 2021年3月（個）増加+9.51%
- -1億1036万
- 2022年3月（個）増加+43.28%
- -1億5812万
- 2023年3月（個）減少-74.03%
- -4106万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 4.93%
- 2016年3月（個）
- 10.1%
- 2017年3月（個）
- 5.56%
- 2018年3月（個）
- 5.56%
- 2019年3月（個）
- 7.31%
- 2020年3月（個）
- 9.72%
- 2021年3月（個）
- 7.15%
- 2022年3月（個）
- 8.65%
- 2023年3月（個）
- 8.29%