4719 アルファシステムズ

時価

509億円

PER 予

15.42倍

2010年以降

10.47-35.92倍
（2010-2025年）

1.15倍

2010年以降

0.4-1.78倍
（2010-2025年）

3.45%

ROE 予

7.43%

ROA 予

6.46%

キャッシュ・フローの状況

2025年11月12日 10:34
（個別）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -10億5232万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億181万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億2072万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2017年 3月期個別	2Q	1,337	808	-297	2,145	-51	18,010
2017年 3月期個別	通期	1,491	353	-595	1,844	-984	17,412
2018年 3月期個別	2Q	2,575	-455	-594	2,120	-53	18,937
2018年 3月期個別	通期	1,543	-832	-1,465	711	-120	16,657
2019年 3月期個別	2Q	1,499	-1,117	-2,704	382	-66	14,335
2019年 3月期個別	通期	2,128	318	-3,055	2,446	-209	16,048
2020年 3月期個別	2Q	1,425	-447	-351	978	-44	16,675
2020年 3月期個別	通期	2,996	94	-703	3,090	-101	18,435
2021年 3月期個別	2Q	971	425	-632	1,396	-74	19,199
2021年 3月期個別	通期	2,239	342	-984	2,581	-110	20,032
2022年 3月期個別	2Q	1,677	49	-352	1,726	-51	21,407
2022年 3月期個別	通期	2,930	-58	-703	2,872	-158	22,201
2023年 3月期個別	2Q	2,051	-1,316	-772	734	-16	22,163
2023年 3月期個別	通期	2,946	-1,341	-1,264	1,605	-41	22,542
2024年 3月期個別	2Q	2,402	-34	-492	2,367	-32	24,418
2024年 3月期個別	通期	4,707	-1,139	-984	3,568	-120	25,127
2025年 3月期個別	2Q	882	-720	-912	163	-29	24,377
2025年 3月期個別	通期	1,568	-3,086	-1,613	-1,518	-172	21,996
2026年 3月期個別	2Q	1,721	-1,302	-1,052	419	-786	21,362
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2017年3月（個）: 14億9140万
2018年3月（個） +3.44%: 15億4274万
2019年3月（個） +37.93%: 21億2783万
2020年3月（個） +40.8%: 29億9598万
2021年3月（個） -25.28%: 22億3860万
2022年3月（個） +30.88%: 29億2991万
2023年3月（個） +0.56%: 29億4642万
2024年3月（個） +59.75%: 47億692万
2025年3月（個） -66.68%: 15億6835万

投資活動によるCF#2

2017年3月（個）資金回収: 3億5263万
2018年3月（個）資金投入: -8億3159万
2019年3月（個）資金回収: 3億1824万
2020年3月（個）回収-70.57%: 9366万
2021年3月（個）回収+265.24%: 3億4210万
2022年3月（個）資金投入: -5783万
2023年3月（個）投入+999.99%: -13億4116万
2024年3月（個）投入-15.09%: -11億3876万
2025年3月（個）投入+170.98%: -30億8587万

財務活動によるCF#3

2017年3月（個）返済還元: -5億9454万
2018年3月（個）返済還元: -14億6530万
2019年3月（個）返済還元: -30億5527万
2020年3月（個）返済還元: -7億299万
2021年3月（個）返済還元: -9億8351万
2022年3月（個）返済還元: -7億341万
2023年3月（個）返済還元: -12億6377万
2024年3月（個）返済還元: -9億8376万
2025年3月（個）返済還元: -16億1347万

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年3月（個）: 18億4403万
2018年3月（個） -61.44%: 7億1114万
2019年3月（個） +243.96%: 24億4607万
2020年3月（個） +26.31%: 30億8965万
2021年3月（個） -16.47%: 25億8071万
2022年3月（個） +11.29%: 28億7207万
2023年3月（個） -44.11%: 16億526万
2024年3月（個） +122.28%: 35億6816万
2025年3月（個）マイ転: -15億1752万

設備投資#5*

2017年3月（個）: -9億8352万
2018年3月（個）減少-87.85%: -1億1951万
2019年3月（個）増加+74.65%: -2億873万
2020年3月（個）減少-51.72%: -1億77万
2021年3月（個）増加+9.51%: -1億1036万
2022年3月（個）増加+43.28%: -1億5812万
2023年3月（個）減少-74.03%: -4106万
2024年3月（個）増加+191.54%: -1億1970万
2025年3月（個）増加+43.93%: -1億7229万

現金等#6

2017年3月（個）: 174億1163万
2018年3月（個） -4.33%: 166億5747万
2019年3月（個） -3.66%: 160億4827万
2020年3月（個） +14.87%: 184億3493万
2021年3月（個） +8.66%: 200億3213万
2022年3月（個） +10.83%: 222億79万
2023年3月（個） +1.54%: 225億4228万
2024年3月（個） +11.46%: 251億2668万
2025年3月（個） -12.46%: 219億9568万

営業CFマージン

2017年3月（個）: 5.56%
2018年3月（個）: 5.56%
2019年3月（個）: 7.31%
2020年3月（個）: 9.72%
2021年3月（個）: 7.15%
2022年3月（個）: 8.65%
2023年3月（個）: 8.29%
2024年3月（個）: 12.94%
2025年3月（個）: 4.08%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03、2025/03）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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