有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,580,953 | 2,891,771 |
減価償却費 | 258,700 | 250,453 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,203 | 19,991 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -58,085 | -1,638,806 |
受取利息及び受取配当金 | -43,954 | -41,339 |
支払利息 | 1,786 | 1,712 |
有形固定資産除却損 | 35,392 | 13,002 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 14,563 | -840 |
売上債権の増減額(△は増加) | -752,291 | 374,247 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,280 | 81,806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 371,189 | 2,223 |
未払金の増減額(△は減少) | -20,825 | 21,177 |
その他 | -175,486 | 337,757 |
小計 | 2,198,861 | 2,312,556 |
利息及び配当金の受取額 | 46,196 | 36,312 |
利息の支払額 | -1,755 | -1,470 |
法人税等の支払額 | -751,902 | -804,658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,491,400 | 1,542,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -2,100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 1,500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -960,782 | -115,898 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -22,743 | -3,615 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -250,000 | -250,000 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600,000 | 150,000 |
その他 | -22,841 | -12,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 352,633 | -831,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -500,000 |
自己株式の取得による支出 | -317 | -1,189 |
配当金の支払額 | -594,224 | -964,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,542 | -1,465,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,249,491 | -754,161 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,411,636 | 16,657,475 |