有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,103,695 | 2,580,953 |
減価償却費 | 256,413 | 258,700 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -100 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,457 | 14,203 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,606,299 | -58,085 |
受取利息及び受取配当金 | -41,629 | -43,954 |
支払利息 | 2,356 | 1,786 |
有形固定資産除却損 | 961 | 35,392 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,979 | 14,563 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,395,211 | -752,291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,100 | -27,280 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -69,310 | 371,189 |
未払金の増減額(△は減少) | 227,916 | -20,825 |
その他 | -47,835 | -175,486 |
小計 | 3,192,756 | 2,198,861 |
利息及び配当金の受取額 | 39,390 | 46,196 |
利息の支払額 | -2,301 | -1,755 |
法人税等の支払額 | -635,232 | -751,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,594,613 | 1,491,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,089 | -960,782 |
有形固定資産の売却による収入 | 57,500 | 9,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,040 | -22,743 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,605,679 | -250,000 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 882,000 | 2,600,000 |
その他 | 1,210 | -22,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,720,098 | 352,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -520 | -317 |
配当金の支払額 | -890,053 | -594,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,574 | -594,542 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,016,059 | 1,249,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,162,145 | 17,411,636 |