有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,617,144 | 3,103,695 |
減価償却費 | 283,611 | 256,413 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 700 | -100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,495 | 17,457 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -42,553 | -1,606,299 |
受取利息及び受取配当金 | -66,439 | -41,629 |
支払利息 | 2,512 | 2,356 |
有形固定資産除却損 | - | 961 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -356 | -1,979 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -32,000 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -535,800 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,187,404 | 1,395,211 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,466 | -12,100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 275,031 | -69,310 |
未払金の増減額(△は減少) | 30,104 | 227,916 |
その他 | 675,850 | -47,835 |
小計 | 2,020,429 | 3,192,756 |
利息及び配当金の受取額 | 66,796 | 39,390 |
利息の支払額 | -2,483 | -2,301 |
法人税等の支払額 | -860,032 | -635,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,709 | 2,594,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -3,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,973 | -34,089 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 57,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,292 | -21,040 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -1,605,679 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800,000 | 882,000 |
その他 | -1,186 | 1,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,452 | -2,720,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,134 | -520 |
配当金の支払額 | -594,983 | -890,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,118 | -890,574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 389,139 | -1,016,059 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,178,204 | 16,162,145 |