アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,037,763 | 2,171,586 |
| 減価償却費 | 113,141 | 114,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,369 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272,620 | 425,828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,274 | -164,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,086 | -27,568 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 951,946 | 269,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,834 | -1,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,633 | -383,121 |
| その他 | -201,900 | -908,422 |
| 小計 | 3,035,779 | 1,497,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,974 | 24,076 |
| 法人税等の支払額 | -651,249 | -639,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,401,504 | 882,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,122 | -27,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,886 | -1,320 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -999,900 | -1,499,601 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,638 |
| その他 | -2,244 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,153 | -719,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -491 | -198 |
| 配当金の支払額 | -491,546 | -911,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,038 | -912,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,875,312 | -749,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,417,596 | 24,377,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
