アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,171,586 | 2,436,888 |
| 減価償却費 | 114,559 | 136,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 425,828 | 324,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164,739 | -229,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,568 | -61,703 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 269,569 | 882,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,882 | 7,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,121 | -453,852 |
| その他 | -908,422 | -673,396 |
| 小計 | 1,497,808 | 2,368,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,076 | 62,068 |
| 法人税等の支払額 | -639,396 | -710,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,488 | 1,720,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,911 | -786,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,320 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,499,601 | -516,035 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,638 | 10 |
| その他 | -403 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719,597 | -1,301,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -122 |
| 配当金の支払額 | -911,928 | -1,052,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,127 | -1,052,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -749,235 | -633,414 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,377,447 | 21,362,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
