アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,470,169 | 1,967,063 |
| 減価償却費 | 124,103 | 123,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187,403 | 426,137 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168,237 | 13,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,861 | -10,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,323,732 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 780,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,960 | -54,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905,413 | -373,452 |
| その他 | -726,365 | -636,160 |
| 小計 | 1,596,045 | 2,226,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,634 | 10,848 |
| 法人税等の支払額 | -640,486 | -560,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971,193 | 1,677,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,024 | -48,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,708 | -2,776 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -999,899 | -999,900 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 1,105,990 |
| その他 | -1,216 | -14,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 425,150 | 49,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -834 | -574 |
| 配当金の支払額 | -631,520 | -351,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,354 | -351,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,989 | 1,374,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,198,927 | 21,406,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
