アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,932 | 1,339,731 |
| 減価償却費 | 123,873 | 121,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 513,833 | 536,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,947 | -69,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,290 | -21,073 |
| 支払利息 | 1,168 | 1,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482,007 | 1,284,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,779 | 38,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,180 | -306,783 |
| その他 | -259,944 | 49,616 |
| 小計 | 1,710,130 | 2,974,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,963 | 17,668 |
| 利息の支払額 | -895 | -860 |
| 法人税等の支払額 | -396,283 | -415,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,914 | 2,575,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,174 | -52,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,166 | -342 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -50,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500,000 | 150,000 |
| その他 | 810 | -2,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 808,469 | -455,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -726 |
| 配当金の支払額 | -297,300 | -593,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,443 | -594,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,847,940 | 1,525,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,010,085 | 18,937,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
