アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,339,731 | 1,585,904 |
| 減価償却費 | 121,975 | 126,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 536,616 | 560,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,642 | 18,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,073 | -20,777 |
| 支払利息 | 1,102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,284,795 | 171,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,373 | 564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -306,783 | -81,977 |
| その他 | 49,616 | -462,102 |
| 小計 | 2,974,111 | 1,899,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,668 | 20,703 |
| 利息の支払額 | -860 | － |
| 法人税等の支払額 | -415,842 | -421,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,575,076 | 1,498,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,935 | -60,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -5,770 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -1,099,923 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150,000 | 50,000 |
| その他 | -2,017 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,294 | -1,116,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -726 | -2,332,865 |
| 配当金の支払額 | -593,275 | -371,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,001 | -2,703,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,525,780 | -2,322,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,657,475 | 14,335,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
