アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,139,265 | 923,932 |
| 減価償却費 | 126,247 | 123,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 506,339 | 513,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95,067 | -28,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,078 | -23,290 |
| 支払利息 | 1,511 | 1,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,197,942 | 482,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,766 | 10,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,858 | -33,180 |
| その他 | -790,719 | -259,944 |
| 小計 | 1,865,716 | 1,710,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,292 | 23,963 |
| 利息の支払額 | -1,183 | -895 |
| 法人税等の支払額 | -315,388 | -396,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,437 | 1,336,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,993 | -44,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,108 | -7,166 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -605,980 | -150,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 882,000 | 1,500,000 |
| その他 | 3,875 | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,206 | 808,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -367 | -143 |
| 配当金の支払額 | -593,145 | -297,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,513 | -297,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,717 | 1,847,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,904,921 | 18,010,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
