アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,174 | 1,139,265 |
| 減価償却費 | 140,947 | 126,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218,243 | 506,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,506 | -95,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,451 | -18,078 |
| 支払利息 | 1,636 | 1,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,271 | 1,197,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,359 | -13,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,774 | -155,858 |
| その他 | -4,633 | -790,719 |
| 小計 | 1,621,097 | 1,865,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,264 | 18,292 |
| 利息の支払額 | -1,278 | -1,183 |
| 法人税等の支払額 | -505,815 | -315,388 |
| 法人税等の還付額 | 1,852 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,120 | 1,567,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,948 | -6,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,556 | -20,108 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -605,980 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800,000 | 882,000 |
| その他 | -550 | 3,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,054 | -247,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -367 |
| 配当金の支払額 | -298,024 | -593,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,383 | -593,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,682 | 726,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,425,747 | 17,904,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
