アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,114,226 | 974,174 |
| 減価償却費 | 149,638 | 140,947 |
| 減損損失 | 7,051 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308,836 | 218,243 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -59,886 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,647 | -20,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,123 | -35,451 |
| 支払利息 | 1,716 | 1,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,315 | 461,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,006 | -132,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,184 | 17,774 |
| その他 | -292,603 | -4,633 |
| 小計 | 979,532 | 1,621,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,808 | 37,264 |
| 利息の支払額 | -1,342 | -1,278 |
| 法人税等の支払額 | -561,173 | -505,815 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,825 | 1,153,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -11,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,556 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,200 | 800,000 |
| その他 | 50,579 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358,312 | -218,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -635 | -358 |
| 配当金の支払額 | -296,628 | -298,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,264 | -298,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,873 | 636,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,936,829 | 17,425,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
