アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 810,300 | 1,114,226 |
| 減価償却費 | 155,204 | 149,638 |
| 減損損失 | － | 7,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300,326 | 308,836 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -59,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,354 | -64,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,863 | -39,123 |
| 支払利息 | 1,721 | 1,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,103,354 | 203,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,558 | -71,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,297 | -270,184 |
| その他 | -23,577 | -292,603 |
| 小計 | 2,376,358 | 979,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,858 | 35,808 |
| 利息の支払額 | -1,592 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -12,686 | -561,173 |
| 法人税等の還付額 | 700,569 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,090,506 | 452,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,220 | -1,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,661 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800,000 | 9,200 |
| その他 | 22,497 | 50,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,384 | 358,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,603 | -635 |
| 配当金の支払額 | -247,021 | -296,628 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,624 | -297,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,207,497 | 513,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,740,885 | 14,948,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,948,382 | 15,936,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
