アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 822,440 | 810,300 |
| 減価償却費 | 145,654 | 155,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,641 | 300,326 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,790,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,799 | 13,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,682 | -21,863 |
| 支払利息 | 1,932 | 1,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 894,362 | 1,103,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,133,414 | -62,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551,652 | 100,297 |
| その他 | -377,836 | -23,577 |
| 小計 | 411,572 | 2,376,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,979 | 27,858 |
| 利息の支払額 | -1,616 | -1,592 |
| 法人税等の支払額 | -688,474 | -12,686 |
| 法人税等の還付額 | － | 700,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,538 | 3,090,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,313 | -553,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,264 | -2,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -900,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 800,000 |
| その他 | 71,992 | 22,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,585 | -633,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -2,603 |
| 配当金の支払額 | -247,186 | -247,021 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,253 | -249,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559,378 | 2,207,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,642,028 | 13,082,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,082,650 | 14,948,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
