アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 949,714 | 822,440 |
| 減価償却費 | 160,590 | 145,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,850 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159,793 | 148,641 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 580,000 | -1,790,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,531 | 17,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,145 | -31,682 |
| 支払利息 | 2,391 | 1,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,313,692 | 894,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,796 | 1,133,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,007 | -551,652 |
| その他 | -148,252 | -377,836 |
| 小計 | 2,489,661 | 411,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,251 | 25,979 |
| 利息の支払額 | -2,002 | -1,616 |
| 法人税等の支払額 | -594,514 | -688,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,395 | -252,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,631 | -128,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,381 | -3,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | － |
| その他 | 40,130 | 71,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,118 | -59,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -66 |
| 配当金の支払額 | -247,813 | -247,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,923 | -247,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,959,590 | -559,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,673,072 | 14,632,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,632,663 | 13,082,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
