アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,416,846 | 4,541,274 |
| 減価償却費 | 232,725 | 235,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,510 | 428,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124,549 | -329,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,358 | -67,680 |
| 有形固定資産除却損 | 6,052 | 592 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -630 | -951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434,805 | -1,396,793 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 219,379 | -45,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,780 | -6,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,048 | -491,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,913 | 9,917 |
| その他 | 457,250 | -91,186 |
| 小計 | 5,962,774 | 2,789,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,062 | 61,199 |
| 法人税等の支払額 | -1,290,907 | -1,282,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,706,929 | 1,568,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -2,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,871 | -170,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,837 | -1,320 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,499,825 | -3,222,542 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,638 |
| その他 | -19,232 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,767 | -3,085,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,094 | -338 |
| 配当金の支払額 | -982,667 | -1,613,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983,762 | -1,613,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,584,399 | -3,130,998 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,126,683 | 21,995,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
