有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,111,486 | 3,408,254 |
減価償却費 | 259,016 | 260,758 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 197,921 | 60,963 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 87,440 | 211,539 |
受取利息及び受取配当金 | -39,541 | -31,531 |
有形固定資産除却損 | 31,941 | 3,605 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,476 | -768 |
売上債権の増減額(△は増加) | -615,512 | -591,338 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,626 | -1,445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 80,158 | 560,073 |
未払金の増減額(△は減少) | -185,694 | 40,730 |
その他 | -13,285 | 155,373 |
小計 | 2,913,081 | 4,076,213 |
利息及び配当金の受取額 | 41,762 | 30,751 |
保険金の受取額 | - | 13,756 |
法人税等の支払額 | -827,010 | -1,124,731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,127,833 | 2,995,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 1,100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -201,257 | -100,478 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,478 | -300 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,599,848 | -2,499,849 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,150,000 | 2,100,000 |
その他 | -23,172 | -5,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,242 | 93,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,333,234 | -692 |
配当金の支払額 | -722,042 | -702,454 |
その他 | - | 152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,055,277 | -702,993 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -609,201 | 2,386,664 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,048,273 | 18,434,937 |