アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,376,447 | 4,084,339 |
| 減価償却費 | 250,082 | 249,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,134 | 71,620 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 336,475 | 26,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,800 | -20,414 |
| 助成金収入 | -7,600 | － |
| 有形固定資産除却損 | 59,654 | 3,670 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,349 | -1,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,850 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426,273 | 349,438 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -871,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,440 | -7,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,156 | 52,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,508 | -47,635 |
| その他 | 45,142 | 145,492 |
| 小計 | 3,395,854 | 4,024,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,327 | 20,174 |
| 助成金の受取額 | 7,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,191,173 | -1,114,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,238,609 | 2,929,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,694 | -141,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,668 | -17,076 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,999,800 | -1,999,800 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,009,750 | 2,105,990 |
| その他 | -57,481 | -14,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342,106 | -57,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -927 | -1,023 |
| 配当金の支払額 | -982,590 | -702,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983,517 | -703,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,597,197 | 2,168,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,032,135 | 22,200,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
