四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,967,063 | 2,091,837 |
| 減価償却費 | 123,186 | 110,499 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 426,137 | 414,517 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,383 | △48,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,851 | △13,131 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 780,407 | 1,065,696 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △54,084 | △2,715 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △373,452 | △173,334 |
| その他 | △636,160 | △695,150 |
| 小計 | 2,226,617 | 2,749,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,848 | 9,660 |
| 法人税等の支払額 | △560,172 | △708,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,293 | 2,050,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,715 | △16,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,700 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,776 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △999,900 | △1,399,900 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,105,990 | 1,100,000 |
| その他 | △14,188 | △113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,109 | △1,316,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △574 | △663 |
| 配当金の支払額 | △351,124 | △771,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △351,698 | △772,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,374,704 | △37,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,032,135 | 22,200,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,406,840 | ※ 22,162,956 |
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