城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,597 | 257,578 |
| 減価償却費 | 92,642 | 89,935 |
| 減損損失 | 1,530 | 5,034 |
| のれん償却額 | 1,613 | 7,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,021 | -2,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,375 | 9,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,737 | -3,321 |
| 校舎再編成損失引当金繰入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,119 | － |
| 校舎再編成損失 | － | 1,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,091 | -5,151 |
| 支払利息 | 128 | 603 |
| 為替差損益（△は益） | 2,941 | -27 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,523 | -30,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,906 | -1,452 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 11,751 | 6,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,572 | 41,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,256 | -21,018 |
| 固定資産除却損 | 469 | － |
| その他 | -13,847 | -71,377 |
| 小計 | 299,833 | 282,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,091 | 4,574 |
| 利息の支払額 | -128 | -603 |
| 法人税等の支払額 | -71,984 | -45,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,812 | 240,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8,105 | -1,800 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,212 | -49,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,274 | -13,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -18,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,079 | 20,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -90,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,068 | -16,337 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,342 | 40,899 |
| その他 | 13,327 | -54,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,090 | -203,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,771 | -12,100 |
| 配当金の支払額 | -80,202 | -80,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,973 | -92,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,525 | -54,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,142,041 | 1,194,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
