城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,176,958 | 64,556 |
| 減価償却費 | 154,272 | 139,498 |
| 減損損失 | 134,566 | 35,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,183 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,361 | -7,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,367 | -6,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -330,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,895 | -9,368 |
| 支払利息 | 104 | 444 |
| 為替差損益（△は益） | -1,665 | -1,267 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,723 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,256 | － |
| 固定資産除却損 | 29,956 | 2,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,945 | 10,661 |
| 子会社清算損益（△は益） | -27,734 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -41,622 |
| 校舎再編成損失 | 29,631 | 61,158 |
| 事業構造改善費用 | － | 162,259 |
| 校舎再編成損失引当金繰入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,389 | 52,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,240 | -5,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,933 | -555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 846 | 5,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 246,594 | -331,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,934 | -8,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,872 | 79,241 |
| その他 | 12,740 | 3,325 |
| 小計 | -532,529 | -133,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,577 | 10,434 |
| 利息の支払額 | -97 | -451 |
| 事業構造改善に伴う支出 | － | -153,259 |
| 法人税等の支払額 | -29,295 | -23,648 |
| 法人税等の還付額 | 4,575 | 7,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -541,769 | -293,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,718 | -50,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,966 | -31,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,599 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,217 | -20,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,251 | 48,038 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,845 | 18,304 |
| 子会社の清算による収入 | 37,734 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,961 | -5,434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,869 | 162,681 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 41,765 |
| 校舎再編成に伴う支出 | -16,776 | -93,857 |
| その他 | -63,879 | 21,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,779 | 118,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 99,990 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -99,990 |
| リース債務の返済による支出 | -1,922 | -4,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,590 | -11,875 |
| 配当金の支払額 | -29,622 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,134 | -16,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,125 | -189,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,144,718 | 622,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 622,592 | 433,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
