城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 64,556 | -308,967 |
| 減価償却費 | 139,498 | 125,017 |
| 減損損失 | 35,607 | 103,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,649 | -15,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,101 | 23,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -330,425 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,368 | -5,946 |
| 支払利息 | 444 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | -1,267 | 3,408 |
| 固定資産除却損 | 2,153 | 2,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,680 | -434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,661 | 6,419 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 414 |
| 保険解約返戻金 | -41,622 | － |
| 校舎再編成損失 | 61,158 | 37,462 |
| 事業構造改善費用 | 162,259 | － |
| 校舎再編成損失引当金繰入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,125 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 253,016 |
| 災害損失 | － | 4,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,471 | 6,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -555 | -4,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,584 | -5,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -331,178 | 3,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,608 | -9,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,241 | -40,368 |
| その他 | 3,325 | -24,594 |
| 小計 | -133,223 | 156,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,434 | 5,812 |
| 利息の支払額 | -451 | -206 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -153,259 | -9,000 |
| 法人税等の支払額 | -23,648 | -8,924 |
| 法人税等の還付額 | 7,120 | 925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,028 | 144,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,846 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,116 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,392 | -145,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,164 | -8,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,300 | -33,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,038 | 48,708 |
| 貸付けによる支出 | -2,820 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,304 | 2,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,434 | -13,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162,681 | 242,070 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,765 | － |
| 校舎再編成に伴う支出 | -93,857 | -95,488 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,989 |
| その他 | 21,734 | 26,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,555 | 8,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 99,990 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -99,990 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,323 | -4,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,875 | － |
| 配当金の支払額 | -75 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,273 | -4,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267 | -2,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,479 | 146,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 622,592 | 433,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 433,112 | 579,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
