城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -308,967 | 323,407 |
| 減価償却費 | 125,017 | 136,017 |
| 減損損失 | 103,656 | 4,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 2,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,248 | 1,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,966 | 27,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,946 | -7,040 |
| 支払利息 | 206 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 3,408 | 281 |
| 固定資産除却損 | 2,089 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -434 | -404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,419 | － |
| 補助金収入 | － | -26,694 |
| 固定資産圧縮損 | － | 26,694 |
| 校舎再編成損失 | 37,462 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 253,016 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 414 | 897 |
| 災害損失 | 4,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,528 | -9,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,371 | 7,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,797 | 7,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,955 | 73,729 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,154 | 31,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,368 | 51,361 |
| その他 | -24,594 | 12,349 |
| 小計 | 156,061 | 664,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,812 | 7,241 |
| 利息の支払額 | -206 | -64 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -9,000 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -4,900 |
| 法人税等の支払額 | -8,924 | -8,365 |
| 法人税等の還付額 | 925 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,668 | 658,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,846 | -20,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,116 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,748 | -71,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,293 | -25,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,800 | -41,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,708 | 404 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 16,814 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31,950 |
| 貸付けによる支出 | -840 | -9,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,412 | 2,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,068 | -35,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 242,070 | 148,891 |
| 校舎再編成に伴う支出 | -95,488 | － |
| 補助金の受取額 | － | 26,694 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,989 | -62,028 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,845 |
| その他 | 26,465 | 21,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,697 | -43,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,248 | -2,303 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,302 | -2,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,677 | -1,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,385 | 611,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,112 | 579,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 579,498 | 1,190,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
