城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 323,407 | 229,612 |
| 減価償却費 | 136,017 | 150,357 |
| 減損損失 | 4,721 | 2,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,869 | -3,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,959 | 2,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,265 | 22,331 |
| 校舎再編成損失引当金繰入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 4,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,040 | -8,959 |
| 支払利息 | 64 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 281 | -4,414 |
| 固定資産除却損 | 121 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -404 | -414 |
| 補助金収入 | -26,694 | － |
| 受取補償金 | － | -15,979 |
| 固定資産圧縮損 | 26,694 | － |
| 校舎再編成損失 | － | 2,274 |
| 保険解約損益（△は益） | 897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,082 | -2,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,084 | -3,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,088 | 254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,729 | -4,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,564 | 7,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,361 | -29,975 |
| その他 | 12,349 | -36,822 |
| 小計 | 664,257 | 311,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,241 | 9,036 |
| 利息の支払額 | -64 | -20 |
| 災害損失の支払額 | -4,900 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,365 | -35,191 |
| 補償金の受取額 | － | 15,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,170 | 301,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,210 | -443,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 243,503 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,844 | -90,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,577 | -70,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,000 | -25,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 404 | 544 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,814 | 54,240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,950 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,650 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,505 | 11,787 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,148 | -42,465 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148,891 | 61,988 |
| 校舎再編成に伴う支出 | － | -2,274 |
| 補助金の受取額 | 26,694 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62,028 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,845 | － |
| その他 | 21,057 | 22,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,196 | -330,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,303 | -1,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 配当金の支払額 | － | -80,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -81,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,438 | 589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,145 | -110,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,498 | 1,190,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,190,643 | 1,079,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
