営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,813百万円(前年同四半期比218百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、130百万円の収入(前年同四半期比290百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を266百万円、減価償却費を76百万円計上したこと、買掛金の増加が29百万円あったことなどに対し、未払金の減少が149百万円、売上債権の増加が20百万円あったことなどによるものであります。

2015/11/13 16:28