営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,390百万円(前年同四半期比196百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、109百万円の収入(前年同四半期比131百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を90百万円、減価償却費を72百万円計上したことなどに対し、前受金の減少が56百万円、法人税等の支払額が50百万円、未払金の減少が17百万円、あったことなどによるものであります。

2018/11/14 16:16