その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△18,667	千円	△42,734	千円
税効果額	5,923	〃	4,547	〃
その他有価証券評価差額金	△12,359	千円	△81,372	千円
その他の包括利益合計	△12,359	千円	△81,372	千円

2020/06/26 15:22

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△11,802		△9,050
その他有価証券評価差額金	5,459		―
繰延税金負債計	△17,262		△9,050

(注) この他、土地再評価差額金に係る繰延税金資産(前事業年度153,348千円、当事業年度119,486千円)がありますが、全額評価性引当をしております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/26 15:22

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
資産時価評価	△203,348		△202,836
その他有価証券評価差額金	△5,459		―
その他	△209		―

(注) 1. この他、土地再評価差額金に係る繰延税金資産(前連結会計年度153,348千円、当連結会計年度119,486千円)がありますが、全額評価性引当をしております。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/26 15:22

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、2,622百万円となり、前連結会計年度末に比べ41百万円減少いたしました。これは主に未払金が53百万円、未払法人税等が22百万円、前受金が82百万円増加した一方、資産除去債務が315百万円減少したことなどによるものであります。
純資産につきましては、3,941百万円となり、前連結会計年度末に比べ104百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金が55百万円増加、土地再評価差額金を取り崩したことにより160百万円増加した一方、その他有価証券評価差額金が81百万円減少したことなどによるものであります。
(資本の財源及び資金の流動性)

2020/06/26 15:22