営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、763百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、585百万円の支出となりました。これは主に、減価償却費を96百万円計上したことなどに対し、税金等調整前四半期純損失を425百万円計上したこと、前受金の減少が129百万円あったこと、未払金の減少が138百万円あったことなどによるものであります。

2020/11/13 16:23