トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,325 | 12,521 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 3,493 | 3,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,173 | -264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276 | -336 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 377 | 275 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -588 | 215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 241 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -12 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 269 |
| 融資収益 | -4,442 | -3,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -209 |
| 金融費用 | 2,813 | 2,176 |
| 社債発行費償却 | 184 | 83 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -457 | -417 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -886 | -664 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,828 | 1,076 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -26,067 | -29,878 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3 | -1,975 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 636 | -478 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 153 | 116 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,058 | -19,215 |
| 融資収益の受取額 | 4,318 | 3,988 |
| 金融費用の支払額 | -2,881 | -2,252 |
| その他 | 323 | -695 |
| 小計 | -16,385 | -36,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 209 |
| 法人税等の支払額 | -5,719 | -8,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,895 | -45,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,008 | -1,010 |
| その他 | -286 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,295 | -1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,719 | 25,033 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 49,990 | 99,985 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 59,388 | 75,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -28,091 |
| 社債の発行による収入 | 94,815 | 39,916 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -4,453 | -3,693 |
| その他 | -39 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,421 | 49,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | 2,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,087 | 6,782 |
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