トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,521 | 13,243 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 3,124 | 2,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264 | -483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | -367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 275 | 195 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 215 | -345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -54 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 269 | 292 |
| 融資収益 | -3,946 | -3,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -202 |
| 金融費用 | 2,176 | 1,901 |
| 社債発行費償却 | 83 | 147 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -417 | -238 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -664 | -714 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,076 | 600 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -29,878 | -24,338 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,975 | -4,646 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -478 | -7,790 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 116 | 222 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -19,215 | -12,942 |
| 融資収益の受取額 | 3,988 | 3,494 |
| 金融費用の支払額 | -2,252 | -1,899 |
| その他 | -695 | -118 |
| 小計 | -36,559 | -34,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 202 |
| 法人税等の支払額 | -8,799 | -3,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,149 | -37,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,010 | -1,734 |
| その他 | -258 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -1,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,033 | 34,842 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 99,985 | 9,999 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -90,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,966 | 47,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,091 | -44,647 |
| 社債の発行による収入 | 39,916 | 69,852 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -3,693 | － |
| その他 | -38 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,077 | 37,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,944 | -2,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,782 | 2,954 |
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