トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,243 | 12,293 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,639 | 2,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -483 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -367 | -380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 195 | -183 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -345 | 221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -51 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 292 | 193 |
| 融資収益 | -3,386 | -2,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -203 |
| 金融費用 | 1,901 | 1,616 |
| 社債発行費償却 | 147 | 121 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -238 | -94 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -714 | -669 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 600 | 276 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -24,338 | -9,793 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -4,646 | -3,233 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -7,790 | -8,610 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 222 | 185 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -12,942 | -6,873 |
| 融資収益の受取額 | 3,494 | 2,930 |
| 金融費用の支払額 | -1,899 | -1,770 |
| その他 | -118 | -340 |
| 小計 | -34,856 | -14,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 203 |
| 法人税等の支払額 | -3,063 | -4,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,717 | -18,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,734 | -1,591 |
| その他 | -204 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | -1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,842 | 58,022 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,999 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,500 | 21,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,647 | -26,542 |
| 社債の発行による収入 | 69,852 | 59,878 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -90,000 |
| その他 | -38 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,509 | 12,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,165 | -8,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,954 | 1,990 |
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