トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月18日 15:08
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,293 | 11,831 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,475 | 2,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -380 | -332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -40 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -183 | 20,926 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 221 | 265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | 10 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 306 |
| 融資収益 | -2,906 | -2,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -211 |
| 金融費用 | 1,616 | 1,708 |
| 社債発行費償却 | 121 | 184 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -94 | -42 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -669 | -593 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 276 | 212 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -9,793 | -41,249 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,233 | 1,849 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -8,610 | -14,722 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 185 | 100 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,873 | -12,114 |
| 融資収益の受取額 | 2,930 | 2,648 |
| 金融費用の支払額 | -1,770 | -1,652 |
| その他 | -340 | -559 |
| 小計 | -14,867 | -31,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 211 |
| 法人税等の支払額 | -4,098 | -3,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,762 | -34,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,591 | -825 |
| その他 | -356 | -476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | -1,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,022 | 35,880 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 79,997 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,003 | 62,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,542 | -47,600 |
| 社債の発行による収入 | 59,878 | 79,815 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -85,000 |
| その他 | -36 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,325 | 35,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,441 | -347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990 | 2,293 |
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