トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月18日 16:34
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,831 | 13,614 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,649 | 2,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362 | 587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -332 | -435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,926 | 1,001 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 265 | 641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | 311 |
| 融資収益 | -2,648 | -2,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -226 |
| 金融費用 | 1,708 | 1,358 |
| 社債発行費償却 | 184 | 131 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -42 | -7 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -593 | -648 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 212 | 140 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -41,249 | -9,615 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,849 | -7,351 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -14,722 | -22,242 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 100 | 77 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -12,114 | -3,110 |
| 融資収益の受取額 | 2,648 | 2,389 |
| 金融費用の支払額 | -1,652 | -1,350 |
| その他 | -588 | -1,157 |
| 小計 | -31,141 | -25,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 226 |
| 法人税等の支払額 | -3,693 | -12,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,623 | -38,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -825 | -1,598 |
| その他 | -476 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301 | -1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,880 | -18,989 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 79,997 | 70,001 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -90,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,500 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,600 | -35,000 |
| 社債の発行による収入 | 79,815 | 80,868 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | － | -6,318 |
| その他 | -8 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,586 | 40,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347 | 298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,431 | 2,729 |
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