トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,614 | 12,921 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,457 | 2,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 587 | 505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -435 | -348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -44 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,001 | 809 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 641 | 410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 311 | 305 |
| 融資収益 | -2,386 | -2,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -238 |
| 金融費用 | 1,358 | 1,491 |
| 社債発行費償却 | 131 | 184 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -7 | 1 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -648 | -914 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 140 | 98 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -9,615 | -60,186 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -7,351 | -7,923 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -22,242 | -8,370 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 77 | -26 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,110 | 5,484 |
| 融資収益の受取額 | 2,389 | 2,337 |
| 金融費用の支払額 | -1,350 | -1,448 |
| その他 | -1,157 | -10,047 |
| 小計 | -25,844 | -64,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 238 |
| 法人税等の支払額 | -12,661 | -3,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,280 | -68,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,598 | -2,678 |
| その他 | -401 | -1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,999 | -3,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,989 | 52,337 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 70,001 | 40,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -54,000 |
| 社債の発行による収入 | 80,868 | 110,815 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -6,318 | -2,962 |
| その他 | 46 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,608 | 71,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298 | -1,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,058 | 17,844 |
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