トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,921 | 12,961 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,704 | 3,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 505 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -348 | -252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -44 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 809 | 2,456 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 410 | 2,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 305 | 233 |
| 融資収益 | -2,322 | -2,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -201 |
| 金融費用 | 1,491 | 1,676 |
| 社債発行費償却 | 184 | 200 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 1 | -6 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -914 | -6,967 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 98 | 132 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -60,186 | -7,096 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -7,923 | -15,453 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -8,370 | 3,686 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -26 | -13 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,484 | -8,453 |
| 融資収益の受取額 | 2,337 | 2,288 |
| 金融費用の支払額 | -1,448 | -1,515 |
| その他 | -10,047 | 6,450 |
| 小計 | -64,690 | -6,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 201 |
| 法人税等の支払額 | -3,855 | -10,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,307 | -16,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,678 | -2,467 |
| その他 | -1,320 | -843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,998 | -3,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,337 | 71,080 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -19,999 | -136,017 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 94,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | -40,500 |
| 社債の発行による収入 | 110,815 | 114,799 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -85,000 |
| 配当金の支払額 | -2,962 | － |
| その他 | -36 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,153 | 18,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,213 | -1,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,261 | 97,263 |
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