トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月17日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,961 | 21,193 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 3,327 | 3,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 1,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | -93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,456 | -5,826 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,536 | 908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | 201 |
| 融資収益 | -2,273 | -1,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -186 |
| 金融費用 | 1,676 | 1,460 |
| 社債発行費償却 | 200 | 204 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -6 | -4 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,967 | -3,822 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 132 | 234 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,096 | 1,743 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -15,453 | -9,993 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 3,686 | 9,843 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -13 | － |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -8,453 | -30,431 |
| 融資収益の受取額 | 2,288 | 1,717 |
| 金融費用の支払額 | -1,515 | -1,407 |
| その他 | 6,450 | -3,355 |
| 小計 | -6,447 | -14,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 186 |
| 法人税等の支払額 | -10,692 | -13,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,937 | -27,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,467 | -2,513 |
| その他 | -843 | -507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | -3,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,080 | 29,936 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -136,017 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 94,000 | 39,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,500 | -29,000 |
| 社債の発行による収入 | 114,799 | 109,797 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | － | -4,668 |
| その他 | -58 | 2,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,303 | 37,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,997 | 7,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,410 | 15,487 |
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