トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,193 | 25,256 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 3,998 | 4,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,027 | 525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -39 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,826 | -73 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 908 | -1,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 27 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 289 | 233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 138 |
| 融資収益 | -1,721 | -1,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -203 |
| 金融費用 | 1,460 | 2,025 |
| 社債発行費償却 | 204 | 1 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -4 | -17 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,822 | -3,086 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 234 | 400 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,743 | 11,159 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -9,993 | 4,235 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 9,843 | -561 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -30,431 | -19,936 |
| 融資収益の受取額 | 1,717 | 1,535 |
| 金融費用の支払額 | -1,407 | -1,855 |
| その他 | -3,644 | 5,116 |
| 小計 | -14,326 | 25,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 203 |
| 法人税等の支払額 | -13,346 | -9,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,485 | 16,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,513 | -3,288 |
| その他 | -507 | 1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,020 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,936 | 37,481 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 39,000 | 63,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,000 | -24,500 |
| 社債の発行による収入 | 109,797 | 19,982 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -66,000 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | － | -1,360 |
| 配当金の支払額 | -4,668 | -8,306 |
| その他 | 2,326 | 1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,391 | 22,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,077 | 37,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,933 | 92,036 |
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