トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,256 | 21,851 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 4,428 | 5,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 525 | -832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | -80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -73 | 11 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,786 | -873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -3 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 233 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 136 |
| 融資収益 | -1,544 | -1,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -215 |
| 金融費用 | 2,025 | 3,007 |
| 社債発行費償却 | 1 | 17 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -17 | -19 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,086 | -5,262 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 400 | 375 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,159 | -44,728 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 4,235 | -478 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -561 | -80,140 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -19,936 | -6,800 |
| 融資収益の受取額 | 1,535 | 1,594 |
| 金融費用の支払額 | -1,855 | -3,019 |
| その他 | 5,116 | -9,067 |
| 小計 | 25,734 | -120,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 215 |
| 法人税等の支払額 | -9,412 | -9,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,525 | -129,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -3,288 | -3,868 |
| その他 | 1,530 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -4,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,481 | 21,820 |
| 長期借入れによる収入 | 63,728 | 250,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,500 | -77,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -101,000 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -1,360 | -2,175 |
| 配当金の支払額 | -8,306 | -6,731 |
| その他 | 1,080 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,106 | 85,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,102 | -48,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,036 | 208,375 |
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