トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,851 | 21,443 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 5,748 | 5,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -832 | -182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -63 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1,478 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -873 | -1,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 81 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 104 |
| 融資収益 | -1,717 | -1,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -213 |
| 金融費用 | 3,007 | 5,404 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -19 | -26 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -5,262 | -3,989 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 375 | 407 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -44,728 | 95,773 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -478 | -9,352 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -80,140 | -496,266 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,800 | -37,394 |
| 融資収益の受取額 | 1,594 | 1,700 |
| 金融費用の支払額 | -3,002 | -4,404 |
| その他 | -9,067 | 2,535 |
| 小計 | -120,466 | -423,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 213 |
| 法人税等の支払額 | -9,413 | -7,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,665 | -430,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -3,868 | -5,340 |
| その他 | -251 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,119 | -5,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,820 | 98,260 |
| 長期借入れによる収入 | 250,800 | 154,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,000 | -53,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,820 |
| 社債の償還による支出 | -101,000 | -120,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | － | 190,700 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -2,175 | -9,033 |
| 配当金の支払額 | -6,731 | － |
| その他 | -55 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,657 | 361,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,205 | -74,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,375 | 294,040 |
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