トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,443 | 25,710 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 5,789 | 7,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,478 | -323 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -86 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 88 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,283 |
| 融資収益 | -1,741 | -2,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -206 |
| 金融費用 | 5,404 | 14,286 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -26 | -24 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,989 | -3,608 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 407 | 691 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 95,773 | 52,133 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | － | -8,723 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -9,352 | -6,075 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -496,266 | -341,302 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -37,394 | -60,512 |
| 融資収益の受取額 | 1,700 | 2,916 |
| 金融費用の支払額 | -4,404 | -12,265 |
| その他 | 2,535 | 12,945 |
| 小計 | -423,429 | -325,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 206 |
| 法人税等の支払額 | -7,087 | -6,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,302 | -331,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -5,340 | -3,952 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,219 |
| その他 | -259 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,600 | -20,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,260 | -95,448 |
| 長期借入れによる収入 | 154,700 | 304,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,000 | -145,400 |
| 社債の発行による収入 | 99,820 | 99,837 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -50,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 190,700 | 310,000 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -9,033 | -37,136 |
| その他 | -63 | -3,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,383 | 383,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441 | -290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,961 | 31,415 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 294,040 | 453,883 |
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